00972 野村日本動能高息ETF｜成分股、配息和優缺點
主打高動能和高股息的日本ETF！00972 野村日本動能高息ETF特別考慮股利指數和動能指數，所以同時會讓ETF可以有更高的股息還有超高的動能，加上最近東京證交所的改革讓日本股市更被看見，這一篇就要介紹00972 野村日本動能高息ETF的成分股、配息和優缺點。
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Table of Contents
00972 野村日本動能高息ETF基本介紹
| 00972 野村日本動能高息ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 野村美日ETF傘型證券投資信託基金之日本價值動能高息ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00972 |
| 募集時間 | 2024/12/18-2024/12/23 |
| 面額 | 15元 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 | 0.60% |
| 保管費／年 | 0.15% |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 每半年為成分股調整（4月及10月）審核成分股；每季為成分股權重調整（1月、4月、7月及10月） |
| 配息 | 季配息 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00972 野村日本動能高息ETF的追蹤指數
00972 野村日本動能高息追蹤的是彭博日本價值動能高息指數
00972 野村日本動能高息ETF的選股方法
a. 母體
選股範疇係挑選Bloomberg US 1000 Index (B1000)之成分股，即符合彭博美國股票指數方法論之合格股票，於美國上市掛牌市值排序前1000大。
b. 指數成分股篩選
(a). 可投資性篩選
i.流動性資格：截至篩選基準日，依90日平均每日成交金額計算，須在母體範圍中排名前90%。
ii.市值資格：截至篩選基準日，依發行自由流通市值計算，須在母體範圍中排名前90%。
(b). 研發支出成長篩選： 在進行可投資性篩選後剩餘之股票，個股須連續3年研發支出有正成長。前述所稱研發支出係指，按照美國公司財務會計原則的當年度研發成本支出與資本化成本支出。
(c). 研發佔銷售額篩選： 在進行研發支出成長篩選後剩餘之股票，個股研發占銷售額比率須在前90%以內。
(d). 市值篩選： 在進行研發占銷售額篩選後剩餘之股票，發行自由流通市值前 50 名之股票納入成分股。
c. 指數成分檔數
(a). 市值前50名之股票納入成分股
(b). 成分股篩選程序例外規則：若按成分股篩選程序中所有規則篩選完成後，成分股少於30 檔股票，則研發占銷售額篩選會放寬，未通過研發占銷售額篩選但通過其餘篩選，且研發占銷售額比率最高之股票將會被納入成分股，直到共30檔股票被納入成分股。若成分股仍少於 30 檔股票，則剩餘通過可投資性篩選之不合格股票會按其研發支出排名，並依序納入成分股，直到共30檔股票被納入成分股。
d. 成分股權重
(a). 權重方法：
調整後市值加權
(b). 權重限制
i. 成分股之權重不得超過8%。
ii. 依發行自由流通市值計算之前5名成分股之權重得超過4%。
iii. 依發行自由流通市值計算之前5名以外之成分股權重，若超過4%，以上限4%計算。
iv. 依據彭博行業分類標準(BICS)第1級之產業分類，單一產業權重不得超過40%。
v. 權重限制：單一個股的權重上限為8%，超出部分會按比例重新分配至剩餘成分股中。
00972 野村日本動能高息ETF的成分股
| 股票名稱 | 分類 | 產業地位 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 本田汽車 | 非核心消費 | 日本三大車廠之一 | 7.98% |
| 瑞穗金融集團 | 金融 | 日本三大金融機構之一 | 7.91% |
| 武田藥品 | 醫療保健 | 日本製藥龍頭 | 7.77% |
| 三井住友金融集團 | 金融 | 日本三大金融機構之一 | 7.63% |
| 軟銀集團 | 資訊科技 | 日本第三大電信公司 | 7.39% |
| 日本煙草公司 | 核心消費 | 日本最大煙草集團 | 7.00% |
| MS&AD保險集團 | 金融 | 日本三大保險控股之一 | 5.95% |
| 佳能 | 資訊科技 | 全球鏡頭大廠 | 4.96% |
| 歐力士 | 金融 | 日本最大租車公司 | 4.31% |
| 住友商事 | 工業 | 日本五大商社之一 | 4.01% |
00972 野村日本動能高息ETF的產業配置
目前產業配置基本上還是以受惠於日本央行升息的金融產業為主。
00972 野村日本動能高息ETF的歷史報酬率
1989/12/31-2024/9/30因為日股有大幅地改變，所以從2013年開始日本股市有著不錯的績效。
日本股市正在提高淨值比
日企長期忽略股東權益(ROE)造成企業價值(P/B值)低落，因此近年推動「PBR改革政策」，預計淘汰P/B值小於1的企業，目標看齊全球主要成熟股市。
日本股市正在衝刺股利
日本企業正進行著重視股東經營的管理革命。比較為國人所知的是，東京證交所從去年3月起要求上市公司重視「資本與股價」之改革下，被點名的股價淨值比（PBR）小於1企業，紛紛購回公司股票，或者增加股息配發以拉抬股價。
日本股市的股價淨值比不斷地升高
股價淨值比其實也代表著股票的股價越來越高，股價權益報酬率也越來越高。
00972 野村日本動能高息ETF遠優於其他指數
00972 野村日本動能高息ETF追蹤的彭博日本價值動能高息指數在東京證交所推出一系列改革以後，累積報酬率遠優於東證指數、日經225指數、東證價值股指數。
00972 野村日本動能高息ETF歷史報酬率
從2015/3/20-2024/9/30
彭博日本價值動能高息指數：209.4%
日經225指數：135.1%
東證價值股指數：120.1%
東證指數：111.5%
00972 野村日本動能高息ETF加入動能選股
00972 野村日本動能高息ETF特別加入動能因子，讓整個績效更為提升。
00972 野村日本動能高息ETF有價差還有股息收入
2015/3/30-2024/9/30
彭博日本價值高息指數：價格報酬(111.74%)+息收報酬(97.62%)
日經225指數：價格報酬(95.35%)+息收報酬(39.76%)
TOPIX價值指數：價格報酬(67.73%)+息收報酬(52.33%)
TOPIX指數：價格報酬(69.85%)+息收報酬(41.66%)
TOPIX成長指數：價格報酬(68.66%)+息收報酬(30.71%)
00972 野村日本動能高息ETF的殖利率
00972 野村日本動能高息ETF有著超高的股利率，而且股票平均殖利率也高達5.2%。
00972 野村日本動能高息ETF怎麼買
凱基證券、永豐金證券、富邦證券、元富證券、華南永昌證券、兆豐證券、統一證券、玉山證券、台新證券、中國信託證券、國泰證券、國票證券和新光證券。
00972 野村日本動能高息ETF的優點
- 有高動能和高股利的日本ETF。
00972 野村日本動能高息ETF的缺點
- 過度地集中在金融可能會導致被降息影響甚大。
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