00971 野村美國創新研發龍頭ETF｜成分股、配息和優缺點
研發就是一切！00971 野村美國創新研發龍頭ETF主打的就是投資在高研發費用的美國企業，因為根據過去的研究發現高研發力的企業往往有著更高的成長和更高的股價，這一篇就要介紹00971 野村美國創新研發龍頭ETF的成分股、配息和優缺點。
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Table of Contents
00971 野村美國創新研發龍頭ETF基本介紹
| 00971 野村美國創新研發龍頭ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 野村美日ETF傘型證券投資信託基金之日本價值動能高息ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00971 |
| 成分檔數 | 50檔 |
| 募集時間 | 2024/12/18-2024/12/23 |
| 面額 | 15元 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 | 0.60% |
| 保管費／年 | 0.15% |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 每半年為成分股調整（4月及10月）審核成分股；每季為成分股權重調整（1月、4月、7月及10月） |
| 配息 | 年配息 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的追蹤指數
00971 野村美國創新研發龍頭追蹤的是彭博研發龍頭指數
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的選股方法
a. 母體
選股範疇係挑選Bloomberg US 1000 Index (B1000)之成分股，即符合彭博美國股票指數方法論之合格股票，於美國上市掛牌市值排序前1000大。
b. 指數成分股篩選
(a). 可投資性篩選
i.流動性資格：截至篩選基準日，依90日平均每日成交金額計算，須在母體範圍中排名前90%。
ii.市值資格：截至篩選基準日，依發行自由流通市值計算，須在母體範圍中排名前90%。
(b). 研發支出成長篩選： 在進行可投資性篩選後剩餘之股票，個股須連續3年研發支出有正成長。前述所稱研發支出係指，按照美國公司財務會計原則的當年度研發成本支出與資本化成本支出。
(c). 研發佔銷售額篩選： 在進行研發支出成長篩選後剩餘之股票，個股研發占銷售額比率須在前90%以內。
(d). 市值篩選： 在進行研發占銷售額篩選後剩餘之股票，發行自由流通市值前 50 名之股票納入成分股。
c. 指數成分檔數
(a). 市值前50名之股票納入成分股
(b). 成分股篩選程序例外規則：若按成分股篩選程序中所有規則篩選完成後，成分股少於30 檔股票，則研發占銷售額篩選會放寬，未通過研發占銷售額篩選但通過其餘篩選，且研發占銷售額比率最高之股票將會被納入成分股，直到共30檔股票被納入成分股。若成分股仍少於 30 檔股票，則剩餘通過可投資性篩選之不合格股票會按其研發支出排名，並依序納入成分股，直到共30檔股票被納入成分股。
d. 成分股權重
(a). 權重方法：調整後市值加權
(b). 權重限制
i. 成分股之權重不得超過8%。
ii.依發行自由流通市值計算之前5名成分股之權重得超過4%。
iii. 依發行自由流通市值計算之前5名以外之成分股權重，若超過4%，以上限4%計算。
iv. 依據彭博行業分類標準(BICS)第1級之產業分類，單一產業權重不得超過40%。
v. 權重限制：單一個股的權重上限為8%，超出部分會按比例重新分配至剩餘成分股中。
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的成分股
| 股票名稱 | 研發費 | 產業 | 權重 |
|---|---|---|---|
| Meta(META) | 56% | 通訊服務 | 8.74% |
| 蘋果(AAPL) | 30% | 資訊科技 | 8.51% |
| 輝達(NVDA) | 65% | 資訊科技 | 7.56% |
| 亞馬遜(AMZ) | 53% | 非核心消費 | 7.42% |
| 微軟(MSFT) | 24% | 資訊服務 | 7.41% |
| 特斯拉(TSLA) | 53% | 非核心消費 | 5.09% |
| 禮來(LLY) | 34% | 醫療保健 | 3.77% |
| 卡特彼勒(CAT) | 25% | 工業 | 3.66% |
| 菲利普莫里斯(PM) | 15% | 核心消費 | 3.53% |
| Alphabet(GOOGL) | 44% | 通訊服務 | 3.50% |
美國企業重視研發能力
美國企業投入的R&D持續成長中，所以00971 野村美國創新研發龍頭ETF全部的持股都是投資在美國。
研發力就是報酬率
研發占營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力、成長力各面向的表現皆較其他股票為優異
研發不限於科技業
美國有強大研發力量企業
有研發的企業長期表現率更高
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的歷史報酬率
2007/4/23至2024/9/30
| 彭博研發龍頭指數 | S&P500 | S&P500成長指數 | NASDAQ | |
|---|---|---|---|---|
| 年化報酬率 | 15.22% | 10.25% | 12.11% | 13.19% |
| 年化波動 | 21.07% | 19.69% | 20.31% | 22.00% |
| 報酬波動 | 0.72 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
| 最大跌幅 | -48.89% | -55.22% | -49.03% | -55.03 % |
00971 野村美國創新研發龍頭ETF幾月買報酬較高
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的市值分析
00971 野村美國創新研發龍頭ETF集中在巨型股(2000億美元)和大型股(1000~2000億美元)。
00971 野村美國創新研發龍頭ETF產業配置
因為ETF主要主打的是研發費用，所以成分股也集中在資訊科技，所以相當地適合喜歡買資訊科技股票的朋友。
00971 野村美國創新研發龍頭ETF怎麼買
凱基證券、永豐金證券、富邦證券、元富證券、華南永昌證券、兆豐證券、統一證券、玉山證券、台新證券、中國信託證券、國泰證券、國票證券和新光證券。
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的優點
- 在台發行唯一主打研發費用的美股ETF。
- 成分股不限於科技對於投資產業分散比較好。
00971 野村美國創新研發龍頭ETF的缺點
- 經理費0.60%而且沒有依照ETF規模來調整，所以費用以國外的ETF來說偏高。
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