00968B 元大優息投等債 ETF｜成分債、配息和優缺點
主打高票息的投資等級公司債！00968B 元大優息投等債ETF是在投資等級的債券裡面特別選票息前200檔，可以讓大家更容易獲得更高的票息，這檔也是月月配的債券型ETF讓大家月月領息，我們這篇就要介紹00968B 元大優息投等債 ETF的成分債、配息和優缺點！
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Table of Contents
00968B 元大優息投等債 ETF基本介紹
| 00968B 元大優息投等債 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00968B |
| 募集時間 | 2024/11/18-11/22 |
| 債券檔數 | 200檔 |
| 債券評等 | Moody’s, S&P 和Fitch信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 0.18% |
| 經理人 | 李怡婷 |
| 保管費／年 | 0.05% |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 配息 | 每個月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00968B 元大優息投等債 ETF的追蹤指數
00968B 元大優息投等債追蹤的是ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債指數
00968B 元大優息投等債 ETF的選債方法
(1)成分債券選取標準：
條件一、債券發行人涉險國家為已開發市場之美元計價公司債
條件二、債券最小流通在外面額須大於7.5億美元
條件三、債券之信用評等參考Moody’s, S&P 和Fitch信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級
條件四、債券距到期日須大於10年
條件五、僅納入首順位債券 條件六、僅納入固定利率債券
條件七、排除Sustainalytics爭議性武器分數大於等於10分之債券
條件八、挑選票息率最高前200檔
(2)指數成分債券權重計算:
指數以未經優化公式計算之指數為起始指數，在下述之限制式下，以最大化指數殖利率為目標，進行債券權重調整，如果該目標無法實現，則遞增周轉率上限1%做計算。 殖利率優化調整之限制式:
i. 單一產業權重不得大於15%
ii. 單一發行人權重不得大於5%
iii. 信評權重不得偏離起始指數5%
iv. 任一債券調整後權重不得高於起始指數內權重之1.5倍
v. 任一債券調整後權重不得低於起始指數內權重之0.5倍
vi. 單次調整周轉率上限為3%
投等債違約率較低
投資債券最怕的就是公司發生違約的問題，所以00968B 元大優息投等債ETF特選投等債來降低違約率。
利率和降息的關係
00968B 元大優息投等債ETF追蹤的指數ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債指數主要還是以投資S&P標準普爾>=A和BBB為主的債券。
00968B 元大優息投等債 ETF的票息率
| 債券指數 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債指數 | 6.21% | 6.01% | 5.87% | 5.99% | 6.14% | 6.15% |
| ICE ESG 20年期以上BBB成熟市場大型美元公司債指數 | 5.16% | 5.22% | 5.06% | 5.21% | 5.40% | 5.46% |
| 彭博美國10年期以上投資等級債券指數 | 4.92% | 4.50% | 4.32% | 4.38% | 4.47% | 4.53% |
| ICE美國公司債指數 | 4.09% | 3.82% | 3.57% | 3.73% | 4.06% | 4.28% |
00968B 元大優息投等債 ETF怎麼買
2024/11/18-2024/11/22開始可以在元大投信上申購。或是在元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、元大銀行來洽詢申購。
00968B 元大優息投等債 ETF的優點
- 精選更高的票息，因為對於債券來說票息很重要。
- 經理費不分規模只要0.18%的超低經理費，對於買公司債的朋友省下不少的內扣費用。
00968B 元大優息投等債 ETF的缺點
- 只有提供票息率，沒有提供過去的報酬率。
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