009811 統一美國50 ETF｜成分股、配息和優缺點
一口氣買入美國前50大型藍籌股票，美國股市一直都是全球的重要股市，這次009811 統一美國50 ETF主打囊括50檔大型的股票，而且產業更更為分散，我們這篇就要介紹009811 統一美國50 ETF的成分股、配息和優缺點！
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Table of Contents
009811 統一美國50 ETF基本介紹
| 009811 統一美國50 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 009811 統一美國50 ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 009811 |
| 成分檔數 | 50檔 |
| 追蹤指數 | NYSE 美國 50 指數 |
| 募集時間 | 2025/7/9-2025/7/11 |
| 面額 | 10元 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 | 150億以下(含) 0.35%；150億以上 0.3% (自基金中扣除，投資人不需另外支付) |
| 經理人 | 林良一 |
| 保管費／年 | 150億以下(含) 0.12%；150億以上 0.1% (自基金中扣除，投資人不需另外支付) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 配息 | 4月、10月 |
| 收益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 3月、6月、9月、12月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
009811 統一美國50 ETF的追蹤指數
009811 統一美國50 ETF追蹤的是NYSE 美國 50 指數
指數選出在美國證券交易所掛牌的美國公司中市值最大的50家企業。
009811 統一美國50 ETF的選股方式
１：採樣母體條件
A. 可接受的交易所（符合下列任一者）
-
紐約證券交易所（NYSE）、NYSE AmericanNYSE Arca、NASDAQ 全球精選市場、NASDAQ 全球市場、NASDAQ 資本市場、Cboe BZX、Cboe BYX、Cboe EDGA、Cboe EDGX、投資者交易所（IEX）
新上市公司（IPOs）須觀察 6 個月後才符合資格
B. 財務門檻
-
未調整市值（包含所有股份類別） ≥ 1,000 萬美元
C. 價格限制
-
股價需介於：1 美元 ～ 10,000 美元 之間
D. 自由流通比例
-
自由流通比例 ≥ 5%
E. 不符合納入的證券類型（完全排除）
-
有限合夥（LPs）、主有限合夥（MLPs）、有限責任合夥（LLPs）、有限責任公司（LLCs）、商業發展公司（BDCs）、特殊目的收購公司（SPACs）、封閉式基金（CEFs）、交易所交易產品（ETPs）、權益信託、優先股與可轉換優先股、單位投資信託（UITs）、認股權證、可轉換債券、增發權利、美國存託憑證（ADRs）/ 美國存託股份（ADS）
2：成分股篩選標準
-
從符合上述母體條件的標的中，挑選未調整市值前 50 大公司納入指數。
３：權重計算方式
-
採用 自由流通市值加權
４：定期審核調整時間
-
每年進行 4 次定期調整
-
時間點為每年 3 月、6 月、9 月、12 月 的第三個星期五盤後生效
009811 統一美國50 ETF的成分股
| 前十大成分股 | 產業地位 | 權重(%) |
|---|---|---|
| 蘋果 | 引領智慧型手機革命的王者 | 12.07 |
| 微軟 | 軟體霸主與生成式AI先驅 | 9.96 |
| 輝達 | AI晶片領導者 | 9.20 |
| 亞馬遜 | 電子商務與雲端領導廠商 | 6.53 |
| Meta（臉書） | 社群網路龍頭 | 4.56 |
| 字母公司(谷歌) A | 搜尋引擎與入口網站龍頭 | 3.26 |
| 字母公司(谷歌) C | 搜尋引擎與入口網站龍頭 | 2.89 |
| 博通 | 網通晶片霸主 | 2.79 |
| 特斯拉 | 引領電動車、低軌衛星風潮 | 2.63 |
| 波克夏 | 股神巴菲特持有的金融企業 | 2.57 |
009811 統一美國50 ETF的產業配置
目前仍然是以科技為主，但相較於FANG+來說，產業面會比較分散。
009811 統一美國50 ETF的產業分散性
009811可說是融合了FANG+精選高市值和S&P500的分散性的優點。
009811 統一美國50 ETF每年都能繳出穩定報酬
除了2001和2022年因為SARS的關係有繳出連續兩年的負報酬，其他每年都能繳出穩定的不錯報酬。
009811 統一美國50 ETF優於S&P500的指數
| 項目 | 美國50指數 | S&P500指數 | S&P500成長指數 | S&P500價值指數 |
|---|---|---|---|---|
| 總報酬率(%) | 294.04 | 227.91 | 279.68 | 160.22 |
| 年化報酬率(%) | 14.23 | 12.22 | 13.82 | 9.73 |
| 年化波動度(%) | 18.82 | 17.72 | 19.99 | 17.05 |
| 夏普值 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.57 |
009811 統一美國50 ETF歷史報酬率
從2014/12/31-2025/3/31的累積報酬率
NYSE美國50指數：294%
FTSE臺灣50指數：253%
印度NIFTY50指數：137%
歐洲STOXX50指數：91%
FTSE中國A50指數：31%
統一美國50 ETF精選好股票
美國50指數相對於標普500指數遇到空頭的所需天數更短。代表股票比較優質！
009811 統一美國50 ETF怎麼買
可以在這些證券申購：統一證券、臺銀證券、群益金鼎證券、新光證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、國票證券、國泰證券、康和證券、第一金證券、兆豐證券、合庫證券、永豐金證券、玉山證券、台新證券、中國信託證券、元富證券、元大證券、LINE Bank連線銀行。
009811 統一美國50 ETF的優點
- 目前這個指數沒有跟其他ETF重疊。
- 產業相對地分散可以分散風險。
009811 統一美國50 ETF的缺點
- 一年四次調整持股會增加總費用率。
台灣所有ETF的列表和比較
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