00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF｜成分股、配息和優缺點
台灣首檔股債平衡ETF！00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF以股票70%和公債30%的方式來搭配，可以在多頭的時候賺錢，在空頭的時候又可以持盈保泰，讓整個投資組合進攻和防守都兼具！我們這篇就要介紹00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的成分股、配息和優缺點！
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Table of Contents
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF基本介紹
| 00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00980T |
| 成分檔數 | 不限定 |
| 募集時間 | 2025/7/29 |
| 面額 | 10元 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 | 0.8% |
| 保管費／年 | 50億元(含)以下：0.18% 50億元～100億元(含)：0.16% 100億元以上：0.14% |
| 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 配息 | 6月、12月 |
| 收益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 1月、4月、7月、10月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的選股方式
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF追蹤的是NYSE TPEx 美國Top 股債平衡指數
股票：
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母體：紐約證券交易所美國 500 指數（ICEUST5）成分股。
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三個月的平均每日交易額（ADTV）達到或超過 1 億美元。
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選取上市交易所為納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或紐約證券交易所納斯達克資本市場。
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依個別證券全市值降序排列，排名前 10 名的證券將納入最終指數成分股。
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成分股權重採用流通市值加權。
-
個別成分股的權重上限為 40%，超出的部分將按比例分配給剩餘成分股。前五大成分股的權重合計不得超過 90%，超出的部分將按比例分配給前五大成分股以外的其他成分股。
債券：
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美國政府發行美元計價付息債券。
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債券距到期日須介於 3-10 年。
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流通在外餘額須大於 3 億美元。
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成分債權重採用市值加權。
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的成分股
目前以美股10巨頭+美國公債的方式來組成投資組合！是台灣首檔的平衡ETF。
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF每個月再平衡
目前00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF在投資股票方面是以美股前十大巨頭企業為主，搭配中天期的美國公債，利用每個月再平衡的機制取的平衡點！
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的歷史報酬率
2016/12/31-2025/5/31
NYSE TPEx 美國Top 股債平衡指數：317％
NASDAQ指數：283%
S&P 500指數：283%
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF精選前十大企業
目前現在TOP10美股都是強者中的強者，有大家熟知的NVIDIA、微軟、APPLE等知名的企業。
AI浪潮美國巨頭受惠
因為00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF從那斯達克的證券全市值降序排列，然後排名前 10 名的證券將納入最終指數成分股，而AI巨頭更是AI浪潮的最大受惠者！有助於00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的報酬率！
股債平衡有助於防守
平衡基金當然最重要的就是有債券可以幫忙在空頭市場防守！因為持有公債部位，也在2001年網際網路泡沫、2008年金融海嘯、2020年Covid-19有很強的防守功力！
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF怎麼買
可以在這些證券申購：元富證券、中國信託證券、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、第一金證券、國泰證券、國票證券、凱基證券、凱基投信、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券、新光證券。
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的優點
- 台灣首檔的平衡ETF。
- 可以在空頭的時候有比較好防禦力。
- 長期投資還贏過那斯達克指數。
00980T 凱基美國Top股債平衡 ETF的缺點
- 平衡ETF會在大多頭時績效差一點。
台灣所有ETF的列表和比較
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