00980B 台新特選BBB債 ETF | 成分債、配息和優缺點
主打BBB的評級公司債！00980B 台新特選BBB債ETF特別選入評等BBB的公司債，讓投資人可以在一定風險下獲得更高殖利率，而且還加入了債券殖利率的優化設計，我們這篇就要介紹00980B 台新特選BBB債 ETF的成分債、配息和優缺點！
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Table of Contents
00980B 台新特選BBB債 ETF基本介紹
| 00980B 台新特選BBB債 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00980B |
| 募集時間 | 2025/1/2到1/9 |
| 債券檔數 | 不固定 |
| 債券評等 | BBB-、BBB、BBB+ |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 新臺幣 30 億以下(含)： 0.25% 新臺幣 30 億以上： 0.18% |
| 經理人 | 黃鈺民 |
| 保管費／年 | 新臺幣 30 億以下(含)： 0.15% 新臺幣 30 億至 150 億(含)： 0.12% 新臺幣 150 億以上： 0.08% |
| 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 配息 | 月配息 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00980B 台新特選BBB債 ETF的追蹤指數
00980B 台新特選BBB債追蹤的是特選全球BBB債指數
00980B 台新特選BBB債 ETF的選債方法
- 採樣母體：全球美元公司債且單一債券在外流通金額須達 7.5 億美元以上，確保流動性。
- 存續年限：篩選到期年限 10 年以上 的長天期債券。
- 信用評級：取 BBB+ 至 BBB- 的投資等級公司債，債券評級以標普（S&P）與穆迪（Moody’s）等信評機構較高者為主。
- 存續年限：篩選到期年限 10 年以上的長天期債券。
- 票面利率篩選：取票面利率排名前 30% 的債券，確保穩定收益來源。
- 到期殖利率篩選：取到期殖利率前 70% 的債券，進一步優化收益。
- 條件排除：排除 CoCo Bonds，以及債券償債順位須為優先順位及固定票息利率債券以排除違約風險。
00980B 台新特選BBB債 成分債
| 公司名稱 | 簡介 | 權重 | |
| 特許通訊（CHARTER COMMUNICATION） | 美國第三大有線電視業者 | 7.5% | |
| 能源傳輸（ENERGY TRANSFER） | 美國石油天然氣運輸儲存業者 | 6.6% | |
| CVS健康（CVS HEALTH） | 美國醫療藥妝龍頭 | 4.8% | |
| 美國醫院公司（HCA） | 美國醫療保健服務 | 4.4% | |
| 通用汽車（GENERAL MOTORS） | 美國跨國汽車業者 | 4.1% | |
| 甲骨文（ORACLE） | 全球最大資料庫軟體業者 | 4.1% | |
| 時代華納有線電視（TIME WARNER CABLE） | 美國有線電視巨擘現已被併購 | 3.7% | |
| 西班牙電信（TELEFONICA EMISIONES） | 全球前五大固網和移動通訊商 | 3.2% | |
| 英特爾（INTEL） | 美國半導體大廠 | 2.8% | |
| 歐尼克公司（ONEOK） | 美國能源中游服務商 | 2.8% | |
特選BBB更勝於一般的BBB
2018/1到2024/10，特選BBB的平均到期殖利率遠優於一般的全球BBB。
00980B 台新特選BBB債 ETF產業分布和國家分布
產業分配：能源、服務、製造、科技和醫療保健。
信評分布：BBB+、BBB、BBB-
國家分配：美國、加拿大、西班牙和英國。
00980B 台新特選BBB債 歷史走勢
從2018/1/31到2024/10/31
10年期以上特選全球BBB指數：21.8%
10年期以上美國公債指數：-6.1%
00980B 台新特選BBB債 有高流動性
因為從2023年的數據來說，美國投資級公司債市值中BBB是最高的，所以聚焦於BBB有助於流動性，更容易選出好的債券。
目前買債的殖利率超高
2012/12/30-2024/10/31的長期平均只有3.95%
但是現在買進的預估殖利率高達5.36%，算是很甜美的入手點！
各種債券的指述殖利率
特選全球BBB債指數是所有指數中裡面最高的殖利率。
00980B 台新特選BBB債 ETF特別的選債方式
特別的選債方式來優化整個債券ETF的到期殖利率。
- 票面利率篩選：取票面利率排名前 30% 的債券，確保穩定收益來源。
- 到期殖利率篩選：取到期殖利率前 70% 的債券，進一步優化收益。
00980B 台新特選BBB債 ETF緩衝機制
特別利用緩衝機制來降低換債的頻率，可以大幅地降低費用，畢竟內扣費用很容易影響到ETF的淨值。
00980B 台新特選BBB債 ETF怎麼買
2025/1/2到1/9開始可以在台新投信上申購。
00980B 台新特選BBB債 ETF的優點
- 少數有加入優化機制的債券ETF。
- 2025年可能會降低降息頻率，讓BBB債券投資更勝於美國公債。
00980B 台新特選BBB債 ETF的缺點
- 違約率仍然高於公債，投資人還是要做好風險控制。
台灣所有ETF的列表和比較
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