009801 中信美國創新科技 ETF｜成分股、配息和優缺點
研發就是力量 ！009801 中信美國創新科技 ETF主打的高研發、高動能和高營業利潤率的美國科技股，畢竟研發就是未來的獲利保證，而且還會重視高動能來選出更會漲的股票，這一篇就要介紹009801 中信美國創新科技 ETF的成分股、配息和優缺點。
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Table of Contents
009801 中信美國創新科技 ETF基本介紹
| 009801 中信美國創新科技 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託 NASDAQ 100 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 009801 |
| 成分檔數 | 100檔 |
| 募集時間 | 2025/1/13 |
| 面額 | 10元 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 | 0.30% |
| 經理人 | 王建武 |
| 保管費／年 | 0.12% |
| 保管銀行 | 元大銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 3 月、6 月、9月、12月成分股權重定期季度再平衡 |
| 配息 | 年配息機制 預計首次收益分配除息日2025/8 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
009801 中信美國創新科技 ETF的追蹤指數
009801 中信美國創新科技追蹤的是Solactive 美國創新科技指數
009801 中信美國創新科技 ETF的選股方法
市值資格：沒有最低或最高市值限定。
流動性資格：審核基準日起算，成分股過去3個月的平均日成交值須達5百萬美元以上。
納入指數資格：若為新股成分股，則除首次上市月分，必須在Nasdaq(Nasdaq Global Select Market,Nasdaq Global Market或Nasdaq Capital Market)、NYSE,NYSE American 或 CBOE BZX 掛牌超過 至少完整三個日曆月以上。
自由流通係數資格：成分股自由流通市值需達10%以上。
(1). 依自由流通市值由大至小排序選取前125名
(2). 按營業利潤率(Operating Margin)排名剔除最低25名，尚有100名。
(3). 按研發占銷售比(R&D percentage of sales)排名剔除最低25名，尚有75名。
(4). 按價格動能(Price Momentum)排名剔除最低25名，尚有50名。
依自由流通市值排序前50名。
權重限制如下：
(1). 單一個股權重上限為20%。
(2). 前五大權重加總權重上限為60%，其餘個股權重上限為5%，任何超出的權重，將重新分配至其它標的當中。
009801 中信美國創新科技 ETF的成分股
| 股票名稱 | 行業別 | 持股權重 |
|---|---|---|
| 輝達 | 科技 | 20.1% |
| 微軟 | 軟體服務 | 15.6% |
| 亞馬遜 | 科技 | 10.5% |
| Meta | 科技 | 7.8% |
| Alphabet | 科技 | 6.4% |
| 博通 | 科技 | 5.1% |
| netflix | 生活消費 | 3.0% |
| Salseforce | 軟體服務 | 2.6% |
| 甲骨文 | 軟體服務 | 2.4% |
| AMD | 科技 | 2.1% |
009801 中信美國創新科技 ETF產業配置
資訊科技：71.20%
通訊服務：17.88%
循環消費：10.34%
工業：0.29%
醫療保健：0.29%
美國科技股的漲勢更勝於全球股市
www網際網路區間為1995/1-2005/1
搜尋引擎區間為2004/4-2014/4
iPhone區間為2007/1-2017/1
AI區間為2022/11-2024/9。
美國科技股以MSCI美國資訊科技指數、全球以MSCI世界指數、全球科技股以MSCI全球資訊科技指數之數據呈現，可以看出MSCI美國資訊科技指數都優於全球的科技股市。
研發就是一切
以S&P500指數的2023年來說。研發/營收比前50%的平均漲勢40.0%遠優於研發/營收比後50%的平均漲勢29.9%。
美股最重視研發
2023年各地區研發支出占銷售比
美國科技公司相當地重視研發，更勝於歐洲、亞洲和全球股市。
美國高科技股票有著高毛利率
美國高科技股票有著較高的毛利率，因為009801 中信美國創新科技營業利潤率(Operating Margin)排名剔除最低25名。
009801 中信美國創新科技ETF歷年績效
009801 中信美國創新科技所追蹤的Solactive美國創新科技指數遠優於標普500科技指數和標普500指數。
研發費用投入越多股價漲幅有目共睹
去年美股的Palo Alto漲幅高達343%，研發費用增幅也高達220%。Nvidia漲幅高達1201%，研發費用增幅也高達229%。AMD漲幅高達208%，研發費用增幅也高達260%。可以看到研發費用投入越多也越會漲。
重壓股票來增加報酬率
009801 中信美國創新科技比較特別的是針對於個股的上限是20%，雖然這樣比較沒有分散，但其實美股主要還是漲在特定股票，這樣的重壓策略對於績效反而是優點。
009801 中信美國創新科技 ETF怎麼買
中國信託投信、國票證券、中國信託證券、康和證券、元大證券、第一金證券、元富證券 統一證券、台新證券、凱基證券、永豐金證券、富邦證券、玉山證券、華南永昌證券、兆豐證券、華南期貨、合作金庫證券、新光證券、國泰證券和群益金鼎證券。
009801 中信美國創新科技 ETF的優點
- 少數針對於高研發力的ETF。
009801 中信美國創新科技 ETF的缺點
- 因為集中個股也比較沒有分散風險的特點。
台灣所有ETF的列表和比較
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