00970B 新光BBB投等債20+ ETF｜成分債、配息和優缺點
主打高報酬的投等債！00970B 新光BBB投等債20+ETF主要是債券評等BBB的投資等級債券，而且主打的就是20年期以上來增加整體的報酬率，而且還會特別選殖利率前80%的債券，這一篇就要介紹00970B 新光BBB投等債20+ ETF的成分債、配息和優缺點。
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Table of Contents
00970B 新光BBB投等債20+ ETF基本介紹
| 00970B 新光BBB投等債20+ ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00970B |
| 募集時間 | 2024/11/18 |
| 債券檔數 | 至少100檔以上 |
| 債券評等 | BBB+~BBB- |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 20億(含)以下：0.3%； 20億(不含)以上：0.2% |
| 經理人 | 王韻茹 |
| 保管費／年 | 50億(含)以下：0.10%； 50億(不含)-200億(含)以下：0.08%； 200億(不含)以上：0.06% |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 配息 | 每個月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 每個月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00970B 新光BBB投等債20+ ETF的追蹤指數
00970B 新光BBB投等債20+追蹤的是ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00970B 新光BBB投等債20+ ETF的選股方法
該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上。
嚴選殖利率排名前80%的債券，這些標的債信均為BBB+到BBB-評級、票面利率≥ 5%以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等級債，根據ICE統計至2024年10月底止，該指數之平均到期殖利率達6.08%，平均票面利率達5.74%，皆優於BBB同等級之美國公司債、A級美國公司債指數。
00970B 新光BBB投等債20+ ETF的成分債
| 發債公司 | 產業 | 評等 | 票息 | 權重 | 介紹 |
| CVS健康照護公司 | 醫療保健 | BBB | 5.31% | 7.55% | 美國最大連鎖藥妝店 |
| 波音公司 | 資本財 | BBB- | 6.21% | 6.76% | 全球飛機製造龍頭 |
| 能源傳輸 | 能源 | BBB | 5.69% | 6.61% | 美國石油與天然氣儲存與運輸公司 |
| 特許通訊 | 媒體 | BBB- | 5.82% | 5.80% | 美國第二大有線電視營運商 |
| 甲骨文公司 | 科技 | BBB | 6.00% | 4.27% | 全球第二大企業科技軟體公司 |
| HCA健康照護 | 醫療保健 | BBB- | 5.71% | 4.00% | 美國最大連鎖醫院營運商之一 |
| 華納媒體公司 | 媒體 | BBB- | 5.22% | 3.99% | 全球第三大娛樂公司 |
| 歐尼克天然氣公司 | 能源 | BBB | 5.99% | 2.64% | 美國大型天然氣公司 |
| 英特爾 | 科技 | BBB+ | 5.63% | 2.62% | 全球第二大半導體公司 |
| 金德摩根公司 | 能源 | BBB | 5.47% | 2.42% | 北美最大的能源基礎設施公司 |
00970B 新光BBB投等債20+ETF的特色
最新殖利率高達6.08%
最新票面利率5.74%
00970B 新光BBB投等債20+ETF的產業分度
目前的債券還是100%在於美國，主要分布在於能源、醫療保健、媒體產業和科技業。
長天期債券的優點
因為長天期債券需要承受的風險比較大，所以長天期的公司債反映降息後的報酬率也比較高。
各天期投等債的報酬率比較
降息以後，ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數有著高達20.70%的報酬率。
降息和公司債的關係
公司債和利率成反比，所以只要降息開始就造就美國投資等級公司債。
00970B 新光BBB投等債20+ETF歷史報酬率
長天期債券因為對利率的敏感度較高，所以在降息的期間更勝於短債！
00970B 新光BBB投等債20+ETF首次配息
2024年12月：預估掛牌上市
2025年2月：首次評價
2025年3月：首次除息
2025年4月：首次領息
00970B 新光BBB投等債20+ ETF怎麼買
2024/11/18開始可以在新光投信上申購。
00970B 新光BBB投等債20+ ETF的優點
- 特選到期殖利率讓大家可以獲得高殖利率。
00970B 新光BBB投等債20+ ETF的缺點
- 追求高報酬卻沒有其他的篩選機制可以防止債券的風險。
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