00966B 統一ESG投等債15+ ETF｜成分債、配息和優缺點
精選BBB+15年以上+ESG的高獲利債券，00966B 統一ESG投等債15+ETF讓大家可以買到BBB債券評等的非投資等級債券，希望債券投資人可以利用這些因子獲得更高的獲利，我們這篇要介紹00966B 統一ESG投等債15+ETF的成分債、配息和優缺點。
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Table of Contents
00966B 統一ESG投等債15+ ETF基本介紹
| 00966B 統一ESG投等債15+ ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 |
| 基金代號 | 00966B |
| 募集時間 | 2024/11/18(一)上午9:00 至 2024/11/27(三)下午4:00 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣15元 |
| 最低申購金額 | 15000元 |
| 經理費／年 | 200億以下(含)：0.30%
200億~300億(含)以下：0.25% 300億以上：0.20% |
| 保管費／年 | 200億以下(含)：0.09%
200億~300億(含)以下：0.06% 300億以上：0.05% |
| 保管銀行 | 合作金庫 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 配息 | 每個月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 每個月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00966B 統一ESG投等債15+ ETF的追蹤指數
00966B 統一ESG投等債15+追蹤的是彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
信用評等BBB
依照ESG評級加減權重
長天期(15Y+)
00966B 統一ESG投等債15+ ETF的選股方法
基期為2018年12 月31日。
成分債券選取原則為：
(1)美元計價的公司債；
(2)穆迪、惠譽及標準普爾信評機構三大信評中至少有一個為 BBB 者，並排除三大信評中任一有AAA、AA或A者；
(3)距到期日達15年期以上(含)；
(4)國家曝險不包含中國與新興市場；
(5)債券流通在外面額(Amount Outstanding)須達 10億美元以上(含)；
(6)票面利率大於4.5%；
(7)排除次順位債；
(8)僅固定利率；
(9)刪除發行人的 MSCI ESG 爭議性分數為 0、排除產業涉及爭議性武器產業者，以及剔除沒有MSCI ESG 分數者；
(10)正面挑選以符合MSCI ESG評級須為BBB(含)以上，且符合「最低ESG評分剔除範圍規則(Minimum ESG Exclusion)」。
00966B 統一ESG投等債15+ ETF的成分債
| 發行人 | 產業 | 國家 | 簡介 | 權重(%) |
| 英特爾 | 資訊技術 | 美國 | 全球第二大半導體公司 | 8.00% |
| 義大利國家電力 | 公用事業 | 義大利 | 跨國再生能源公司 | 5.91% |
| 雷神科技公司 | 工業 | 美國 | 美國大型國防工業承包商 | 5.56% |
| 查特通訊公司 | 通訊服務 | 美國 | 美國第二大有線電信營運商 | 5.18% |
| 甲骨文公司 | 資訊技術 | 美國 | 全球第二大軟體公司 | 5.02% |
| 安進公司 | 醫療保健 | 美國 | 全球生技製藥大廠 | 4.78% |
| 華納媒體 | 通訊技術 | 美國 | 跨國媒體娛樂集團 | 4.60% |
| 聯邦快遞公司 | 工業 | 美國 | 全球大型快遞運輸公司 | 3.94% |
| MPLX LP | 能源 | 美國 | 美國能源營運商 | 3.17% |
| 羅威公司 | 非核心消費 | 美國 | 全球第二家居零售商 | 2.93% |
成分債的特點
平均殖利率5.54%
平均票面利率5.46%
平均到期年期26.05%
平均存續期間13.44年
00966B 統一ESG投等債15+ETF的產業分度
目前產業分布非常地分散化，這樣也有利於債券的分散化。
00966B 統一ESG投等債15+ETF的國家分布
目前持有的債券還是以美國為主。
BBB評等債券的好處
BBB評等債券因為風險較高，所以相對於高評等的債券也有比較高的收益喔！
長天期債券的好處
長天期債券因為對利率的敏感度較高，所以在降息的期間更勝於短債！
00966B 統一ESG投等債15+ETF首選高ESG標的
永續ESG 動能加權規則(Sustainability ESG Rating Momentum Tilt Rule)乃是指在目前 MSCI ESG 評級提升至MSCI ESG評級為AAA、AA或A的部位上給予權重一定比例上增加，但若評級下降，則權重給予一定比例減碼。ESG評級變動的權重調整乘數表：
升級 ：1.25倍
不變： 1倍
降級： 0.8倍
加上ESG讓績效更佳
2018/12/31-2024/09/18
BBB15+ ESG的價格39.95%
BBB15+ 的價格27.57%
00966B 統一ESG投等債15+ ETF怎麼買
可以在統一投信上申購。
00966B 統一ESG投等債15+ ETF的優點
- 增加ESG因素來降低BBB的風險。
00966B 統一ESG投等債15+ ETF的缺點
- 每個月會債券可能會增加總費用率。
- 發行一張要15000入手門檻比較高。
- 績效沒有跟其他評等的債券做比較。
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