「00957B 兆豐US優選投等債ETF」完整介紹含配息和優缺點

00957B 兆豐US優選投等債ETF

美國的債券就是首選!00957B 兆豐US優選投等債ETF主要選擇的就是票息率高達4.5%以上的企業,而且主打長天期的美國優質企業債券,我們這篇就要詳細介紹00957B 兆豐US優選投等債ETF的成分股、優缺點和到底該買嗎?

買美股最推薦的開戶券商-盈透證券

美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️

IB盈透證券

00957B 兆豐US優選投等債ETF基本介紹

00957B 兆豐US優選投等債ETF基本檔案
基金名稱 兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF證券投資信託基金
基金代號 00957B
募集時間 2024年8月21日到2024年8月27日
債券信用評等 BBB-
成分債券檔數 320檔
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年
  • 100億元(含)以下:0.30%
  • 超過100億~200億元(含)以下:0.28%
  • 超過200億~300億元(含)以下:0.25%
  • 超過300億元:0.20%
保管費/年
  • 50億元(含)以下:0.10%
  • 超過50億~200億元(含)以下:0.08%
  • 超過200億元:0.06%
保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2
成分股調整 每個月
配息 每月配息
受益平準金 有收益平準金

00957B 兆豐US優選投等債ETF的追蹤指數

00957B 兆豐US優選投等債追蹤的是ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數

1. 債券發行機構為美國企業。

2. 美元計價債券。

3. 固定利率債券。

4. 最低票面利率為 4.5%。

5. 債券評等需為投資等級,以 S&P 之 BBB- 以上、惠譽之 BBB- 以上或 Moody’s 之 Baa3 以上。

6. 到期債券剩餘到期日達二十年以上。

7. 流通在外餘額有 7.5億美元以上。

8. 剔除符合 Rule 144A 規定之債券。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

00957B 兆豐US優選投等債ETF成分股

持有排名 股票名稱 產業地位 信評
1. CVS健康 公司保健 BBB2
2. 聯合健康保險 全球營業額第二大健康保險公司 A2
3. 富國銀行 美國四大銀行之一 BBB1
4. 特許通訊 美國第二大有線電視運營商 BBB3
5. 波音 世界最大航天航空器製造商 BBB3
6. 美國安進 世界最大的製藥公司之一 BBB1
7. 能源傳輸 美國石油與天然氣的儲存和運輸服務 BBB2
8. 英特爾 世界上第二大的半導體公司 A3
9. 艾伯維 專注於免疫、腫瘤、神經科及病毒學
等領域治療藥物
A3
10. 輝瑞 全球锻大的製藥公司 A2

00957B 兆豐US優選投等債ETF的特點

具備有高殖利率:5.72%

持有價格相對低:目前債券價格來到歷史相對低點

債券天期長:長天期債券擁有價格成長的優勢

債券進場甜蜜點:接近FOMC 9月會議

00957B 兆豐US優選投等債ETF

00957B 兆豐US優選投等債ETF的產業分佈

目前共有320檔的債券指數,票息率高達5.31%。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

00957B 兆豐US優選投等債ETF的未來利率走勢

FOMC 利率決策會議*,聯邦基金利率目標在 5.25%~5.5% ,依利率點陣圖顯示 2024 年僅降息一次,通膨減緩現象,鼓勵投資人信心,美國公債殖利率有望持續走跌。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

00957B 兆豐US優選投等債ETF的平均值利率

美國聯準會多次大幅升息以後,殖利率不斷地攀升。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

美國的債券優於其他國家的債券

受惠於停止升息與降息程度下,美國投資級公司債指數較全球投資級公司債指數表現高。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

投資等級債抗跌能力優於美國非投資級等級債

2000 年網路泡沫迄今,歷經各類風險事件,投資等級債相對具有防禦力,上漲表現更亮眼。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

掌握優質的企業債

掌握各產業的優質企業債,相對能提供穩健的債券殖利率。

00957B 兆豐US優選投等債ETF

00957B 兆豐US優選投等債ETF怎麼買

可以直接在兆豐投信上申購。

00957B 兆豐US優選投等債ETF的優點

  1. 長天期的債券對於利率敏感度比較低,所以比較穩定。

00957B 兆豐US優選投等債ETF的缺點

  1. 因為主要還是買公司債,又選擇很多BBB-,所以遇到股市空頭還是會下跌。
  2. 感覺沒有太亮眼的特點,可以用其他的債券ETF來替代。

台灣其他月月配的ETF

請參考這篇=> 月配息的ETF有哪些?讓你買ETF可以每個月領配息!

台灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

相連文章