台新永續高息中小ETF基金(00936)的詳細介紹，含月配息、成分股和優缺點
又有月月配息的ETF推出啦！這次主打的是ESG+高股息+中小型股票的ETF組合，希望讓投資人可以同時擁有這三個優點的ETF！這次要詳細介紹台新永續高息中小ETF基金(00936)的詳細分析。
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Table of Contents
台新永續高息中小ETF基金(00936)基本介紹
| 台新永續高息中小ETF基金(00936)檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新永續高息中小ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00936 |
| 上市時間 | 2023年11月8日掛牌 |
| 成分股檔數 | 30 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣15元 |
| 最低申購金額 | 15000元 |
| 經理費／年 | 0.40% |
| 經理人 | 未公布 |
| 保管費／年 | 0.035％ |
| 保管銀行 | 兆豐銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 成分股調整 | 6月、12月 |
| 配息 | 每月配 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
台新永續高息中小ETF基金(00936)追蹤指數
台新永續高息中小ETF基金(00936)追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數(簡稱「臺灣永續高息中小型指數」)以上市中小型公司、上櫃公司為採樣母體，運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊所產製之「台灣永續評鑑」結果，並經財務指標篩選後，再依照預估股利率與現金股利總額所計算之股利指標，擇優選取30檔成分股；採股利指標加權計算指數，以表彰投資於具ESG績效與高股息之中小型股票投資績效表現。
台新永續高息中小ETF基金(00936)選股方式
確反映指數整體特色之抽樣及操作方式。
(1) 指數編製方式
A. 指數母體：臺灣證券交易所所有上市和櫃買中心上櫃普通股。
B. 採樣範圍：
- 納入自由流通量係數達 10%者
- 排除上市發行市值前 50 大，且設立 30%緩衝機制
C. 流動性檢驗：需同時符合下列兩項條件。
- 近 3 個月成交金額總額前 70%股票
- 近 12 月有 10 個月自由流通週轉率達 1%，若資料不足 12 個月，必須每月達 1%
D. 篩選指標
- 納入台灣永續評鑑得分率前 42.5%名單，AAA、AA、A、BBB 級者
- 剔除台灣永續評鑑為黑名單者
- 剔除台灣永續評鑑為爭議性產業者
- 納入近 2 年(分為前 4 季、後 4 季)ROE 皆為正數者
E. 成分股排序與緩衝區
台灣永續評鑑評級為 AAA、AA、A、BBB (前 42.5%)者，依排序指標排序，設定緩衝，原指數成分股，其預估股利指標的排名前 50者，優先保留，剩餘名額補足到 30 檔。若不足 30 檔，依預估股利指標排序，加到 30 檔為止。
【定義】
股利指標 = (近四季現金股利/審核資料截止日股價)
a.預估股利指標 = 股利指標*(1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率)
b.排序指標 = (預估股利指標之 CDF*2 + 股利總額 CDF) / 2排序指標計算結果為 NA 者，不參與計算 CDF，且 CDF強制為 0 排序(原因為無股利總額，或無去年同期累積EPS 資料導致無法計算 EPS 成長率)。CDF 為累積分布函數。
F. 權重配置：個別成分股的權重上限為 10%，同時不得超過「自由流動市值佔比」和「近 3 個月平均成交金額佔比」平均值之 2.5 倍定審時間：每年 6、12 月進行成份股定期審核。
台新永續高息中小ETF基金(00936)成分股
| 持有排名 | 股票名稱 | 產業 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | 聚陽 | 紡織 | 5.16% |
| 2. | 啟碁 | 通訊 | 4.71% |
| 3. | 中美晶 | 矽晶圓 | 4.65% |
| 4. | 東陽 | 車用 | 4.35% |
| 5. | 京元電子 | IC封測 | 4.28% |
| 6. | 群光 | 模組 | 4.14% |
| 7. | 豐泰 | 鞋業代工 | 3.96% |
| 8. | 台勝科 | 矽晶圓 | 3.96% |
| 9. | 瑞儀 | 背光模組 | 3.85% |
| 10. | 臻鼎-KY | PCB | 3.75% |
台新永續高息中小ETF基金(00936)成分股產業分布
目前的持股電子達73%，非電子為27%。
台新永續高息中小ETF基金(00936)的ROE
2020/7/31~2023/7/31
- 臺灣永續高息中小型指數：110%，ROE：24.3%
- MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數：77%，ROE：10.5%
- 臺灣加權股數指數： 51%，ROE：13.3%
台股中小型股VS大型股歷年報酬率
可以看到臺灣永續高息中小型指數不管是2021擴張期、2022資金緊縮、2023多頭確立，都有著不錯的表現。
台新永續高息中小ETF基金(00936)高股息機制
2020年股利率
- 臺灣永續高息中小型指數：6.3%
- MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數：5.4%
- 臺灣加權股數指數： 4.3%
2021年股利率
- 臺灣永續高息中小型指數：6.8%
- MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數：6.3%
- 臺灣加權股數指數： 3.4%
2022年股利率
- 臺灣永續高息中小型指數：7.4%
- MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數：5.3%
- 臺灣加權股數指數： 3.7%
台新永續高息中小ETF基金(00936)嚴選BBB以上的企業
嚴選台灣永續評鑑級距BBB以上的企業，因為注重ESG的企業未來也會有比較好的獲利表現。
台新永續高息中小ETF基金(00936)怎麼買
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00936直接下單來買入台新永續高息中小ETF基金。
台新永續高息中小ETF基金(00936)的優點
- 月月配讓大家都可以拿到現金。
- 少數以中小型和非電子為主的ETF。
- 成分股相當地平均有助於資產分配。
台新永續高息中小ETF基金(00936)的缺點
- 持股並沒有明顯的主題性，比較難掌握獲利。
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