中信成長高股息ETF基金(00934)詳細介紹，含月配息、成分股和優缺點
又有月月配息的ETF推出啦！這次主打的是高填息+高股息+高成長股票的ETF組合，希望讓投資人可以同時擁有這三個優點的ETF！一般來說高股息不等於高成長，但是這次中信成長高股息ETF基金不只要高股息又要高成長！這篇要徹底地分析中信成長高股息ETF基金(00934)。
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Table of Contents
中信成長高股息ETF基金(00934)基本介紹
| 中信成長高股息ETF基金(00934)檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00934 |
| 掛牌時間 | 2023年11月1日上市 |
| 成分股檔數 | 50 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣15元 |
| 最低申購金額 | 15000元 |
| 經理費／年 | 0.30% |
| 經理人 | 張圭慧 |
| 保管費／年 | 0.035％ |
| 保管銀行 | 第一銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 4月、9月 |
| 配息 | 每月配 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
中信成長高股息ETF基金(00934)追蹤指數
中信成長高股息ETF基金(00934)追蹤指數是臺灣優選成長高股息指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數(簡稱「臺灣優選成長高股息指數」)係以臺灣上市上櫃股票為母體，經流動性以及指標篩選後，結合股息、成長以及品質等投資因子計算因子綜合分數，篩選出因子綜合表現佳之50檔股票。成分股以指數平滑法計算流動性指標搭配殖利率，進行分組加權；表彰兼具高股息、成長性與流動性之股票投資組合績效表現。
中信成長高股息ETF基金(00934)選股方式
(一)流動性檢驗：最近三個月日平均成交金額達2,000萬元以上。
(二)指標篩選：
1.近四季稅後純益及近四季EPS總和為正數。
2.發行市值前200大、或發行市值前300大當中近三年平均殖利率前50名。
3.近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數。
4.近五年平均現金股利發放率為正，且至少有四年發放現金股利。
(三)排序方式：
符合(一)及(二)所有條件者，依照因子綜合分數大小遞減排序後；歷史填息表現較佳之50%優先選入，若不足再由剩餘股票補足50檔成分股。
1. 9月定審： 因子綜合分數 = 20%*股息因子 + 50%*成長因子 + 30%*品質因子。
2. 4月定審： 因子綜合分數 = 50%*股息因子 + 20%*成長因子 + 30%*品質因子。
股息因子：採近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差，三項指標加權計算。
成長因子：採近四季每股營業收入YoY以及近四季稅後EPS之YoY，兩項指標加權計算。
品質因子：採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS，兩項指標加權計算。
中信成長高股息ETF基金(00934)成分股
| 持有排名 | 股票名稱 | 產業 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | 聯發科 | IC設計 | 7.17% |
| 2. | 聯電 | 晶圓 | 6.76% |
| 3. | 聯詠 | IC設計 | 6.61% |
| 4. | 日月光 | 封測 | 6.43% |
| 5. | 瑞昱 | IC設計 | 5.27% |
| 6. | 欣興 | PCB | 4.24% |
| 7. | 萬海 | 航運 | 4.08% |
| 8. | 華碩 | 電腦 | 3.75% |
| 9. | 南電 | PCB | 3.60% |
| 10. | 頎邦 | 封測 | 3.43% |
中信成長高股息ETF基金(00934)成分股產業分布
整個產業類型相當地多樣化，但還是以電子股為主。
中信成長高股息ETF基金(00934)是升級版高股息
中信成長高股息相對於一般的高股息多了成長和填息率的因子，可說是升級版的高股息！
中信成長高股息ETF基金(00934)有高股利和高報酬
一般的高股息的ETF只會在意現金殖利率，但是中信成長高股息還會在意股票的價差，讓投資人不只可以賺股息還可以賺價差！
中信成長高股息ETF基金(00934)的歷年報酬率
臺灣優選成長高股息指數有著較高的年化報酬率，可以看到除了注重股利還注重股價的成長！
中信成長高股息ETF基金(00934)的換股時機
目前中信成長高股息特別選在４月和９月換股，４月可以在除息旺季選入高股息的股票，9月會特別找會高成長的公司。
中信成長高股息ETF基金(00934)的月月配機制
目前月月配的ETF正夯！所以中信成長高股息也是月月配，月月配可以降低單筆的股息來避免繳交二代健保費（單筆股利超過兩萬）。
中信成長高股息ETF基金(00934)高股息機制
大家可以看到從2018年~2022年的現金殖利率都比臺灣加權指數和臺灣高股息指數還要高！
中信成長高股息ETF基金(00934)高填息機制
填息是大部分高股息ETF會忽略的一個因素，但是中信成長高股息在選股策略裡面特別納入填息因子，畢竟有真正填息才是真正有賺到股息！
中信成長高股息ETF基金(00934)特選高ROE因子
因為只有高的ROE才能讓股價有成長還能配發出更高的股息，所以中信成長高股息ETF基金選股採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS來選股。
中信成長高股息ETF基金(00934)怎麼買
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00934直接下單來買入中信成長高股息ETF基金。
中信成長高股息ETF基金(00934)的優點
- 分配高達50檔可以降低個股風險。
- 雖然追求成長但是風險係數只有RR4算是很低。
- 成分股的種類相當地平均有助於資產分配。
- 目前只有中信成長高股息ETF基金跟大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(00918)有注重高填息。
中信成長高股息ETF基金(00934)的缺點
- 目前前十大持股有萬海，航運股的未來填息機率並不高。
- 高成長往往代表著高風險，存股的朋友可能要考慮到上市後實際風險。
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