00751B 元大AAA至A公司債ETF｜完整介紹含配息和優缺點

ETF

00751B 元大AAA至A公司債ETF

精選高評等的公司債，00751B 元大AAA至A公司債ETF選出至少信評需至少為 A-的公司債券，而且公司債通常也有著比較高的現金殖利率，我們這篇要介紹00751B 元大AAA至A公司債ETF的成分股、配息和優缺點。


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00751B 元大AAA至A公司債ETF基本介紹

00751B 元大AAA至A公司債ETF ETF基本檔案
基金名稱 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
基金代號 00751B
上市時間 2018/10/3
成分檔數 不固定
保管銀行 華南商業銀行
經理人 李政儒
經理費／年
  • 30億以下(含)：0.40%
  • 30億以上(不含)，100億以下(含)：0.30%
  • 100億以上(不含)，200億以下(含)：0.25%
  • 200億以上(不含)，300億以下(含)：0.20%
  • 300億以上：0.18%
保管費／年
  • 200億以下(含)：0.10%
  • 200億以上~500億(含)：0.06%
  • 500億以上:0.05%
風險收益等級 RR2
成分股調整 每個月調整
配息 季配

3 月、6月、9月、12月
受益平準金 有收益平準金
基金檔案 公開說明書、簡式公開說明書

00751B 元大AAA至A公司債ETF的追蹤指數

00751B 元大AAA至A公司債ETF追蹤的是彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數

00751B 元大AAA至A公司債ETF的選股方法

該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含：

(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債；

(2)債 券最小流通在外面額須大於 7.5 億美元；

(3)債券之信用評等參考 Moody’s , S&P and Fitch 信評機構之評級，依評級排序，位於中間之信用評級至少為 A-，若只有兩家信評機構給予評級，則最低之信評需至少為 A-， 若只有一家信評機構，則該機構給予之評級需至少為 A-；

(4)債券距到期日須大於 20 年；

(5)僅納入首順位債券；

(6)僅納入固定利率債券。

00751B 元大AAA至A公司債ETF的債券配置

目前是以公司債搭配金融債的組合。

00751B 元大AAA至A公司債ETF的債券配置

00751B 元大AAA至A公司債ETF的國家配置

目前最大宗還是在美國的債券。

00751B 元大AAA至A公司債ETF的國家配置

00751B 元大AAA至A公司債ETF的成分股

比例排名 股票名稱 權重(%)
1 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046 1.1%
2 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 0.87%
3 COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056 0.87%
4 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 0.83%
5 META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053 0.80%
6 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 0.78%
7 APPLE INC 4.65% 02/23/2046 0.78%
8 COMCAST CORP 2.887% 11/01/2051 0.72%
9 META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 0.69%
10 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053 0.68%

00751B 元大AAA至A公司債ETF的殖利率

除權息
年度		 除息日 除息前股價 現金股利(元) 殖利率(%) 均價 年股利(元) 年殖利率(%)
2024 2024/09/18 36.65 0.46 1.26 35.53 1.37 3.86
2024/06/20 35.32 0.47 1.33
2024/03/18 34.63 0.44 1.27
2023 2023/12/18 36.3 0.45 1.24 34.87 1.79 5.13
2023/09/18 34.27 0.45 1.31
2023/06/16 34.48 0.44 1.28
2023/03/16 34.42 0.45 1.31
2022 2022/12/16 36.65 0.46 1.26 36.80 1.69 4.59
2022/09/20 36.26 0.44 1.21
2022/06/17 35.63 0.42 1.18
2022/03/16 38.64 0.37 0.96
2021 2021/12/16 44.95 0.35 0.78 44.21 1.42 3.21
2021/09/17 45.61 0.35 0.77
2021/06/17 43.7 0.36 0.82
2021/03/17 42.6 0.36 0.85
2020 2020/12/16 48.31 0.36 0.75 46.39 1.48 3.19
2020/09/16 49.53 0.38 0.77
2020/06/16 48.7 0.37 0.76
2020/03/20 39 0.37 0.95
2019 2019/09/23 47.75 0.40 0.84 47.75 0.40 0.84

00751B 元大AAA至A公司債ETF怎麼買?

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00751B直接下單來買入元大AAA至A公司債ETF。

00751B 元大AAA至A公司債ETF的優點

  1. 信評 A- 以上公司債違約風險較低。

00751B 元大AAA至A公司債ETF ETF的缺點

  1. 每個月調整債券會增加總開支。

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