00661 元大日經225 ETF的詳細介紹，含配息、成分股、優缺點
投資日本正夯！受惠日幣的貶值和巴菲特投資的加持，現在大家都想要投資日股，其實日本有很多的半導體和重工業公司，主要是日本人比較沒有投資，現在外資大幅湧進日本股市，我們這篇就要介紹00661 元大日經225 ETF，含配息、成分股、優缺點！
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Table of Contents
00661 元大日經225 ETF基本介紹
| 00661 元大日經225 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00661 |
| 上市時間 | 2016年06月15日 |
| 經理費／年 |
|
| 保管費／年 | 0.20% |
| 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 經理人 | 盧永祥 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 每年10月 |
| 配息 | 年配息。不過 00661 實際上在過去並沒有配息的紀錄。 |
| 受益平準金 | 無收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00661 元大日經225 ETF的追蹤指數
00661 元大日經225追蹤的是日經225指數
| 日經 225 指數 | |
| 成分股 | 選自東京證券交易所主板市場的國內普通股中的 225 支股票組成。 |
| 成分股更新頻率 | 半年一次（4 月和 10 月） |
| 成分股選擇條件 | 選擇將基於兩個因素進行：「流動性」和「行業平衡」（日經引入了從 36 個日經產業分類合併的 6 個行業類別） 當一個組成部分因其公司破產和公司集團重組等原因被除牌時，該股票將從指數中刪除，並根據特殊更換程序添加新的組成部分。 |
| 成分股數量 | 225 檔 |
| 計算頻率 | 每 5 秒 |
| 開始日期 | 1950 年 9 月 7 日 |
| 創立日期 | 1949 年 5 月 16 日 |
00661 元大日經225 ETF的成分股
| 持有排名 | 股票名稱 | 產業地位 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | 9983 JT | FAST RETAILING CO LTD | 9.37% |
| 2. | 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 8.06% |
| 3. | 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 4.8% |
| 4. | 6857 JT | ADVANTEST CORP | 3.96% |
| 5. | 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2.4% |
| 6. | 6762 JT | TDK CORP | 2.28% |
| 7. | 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.99% |
| 8. | 9433 JT | KDDI CORP | 1.97% |
| 9. | 6367 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.72% |
| 10. | 6954 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.7% |
00661 元大日經225 ETF的歷史報酬率
| 項目(單位: %) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | |
| 市價季報酬率 | -2.32 | 20.80 | 5.25 | -3.37 | 17.54 | 7.72 | 1.90 | -1.09 | -6.08 | -2.58 | -2.41 | 3.21 |
| 基準指數漲跌幅 | -1.95 | 20.63 | 5.04 | -4.01 | 18.36 | 7.46 | 0.61 | -1.73 | -5.13 | -3.37 | -2.24 | 2.30 |
| 差額 | -0.37 | 0.17 | 0.21 | 0.64 | -0.82 | 0.26 | 1.29 | 0.64 | -0.95 | 0.79 | -0.16 | 0.9 |
00661 元大日經225 ETF怎麼買
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00661直接下單來買入元大日經225 ETF基金。
00661 元大日經225 ETF的優點
- 日幣的匯率處於低點，現在買入還可以享受日幣未來的漲幅。
- 受惠於日圓貶值，日股近幾年大漲是，能直接讓企業帳上的盈餘數字變得好看。
00661 元大日經225 ETF的缺點
- 雖然預計年配息，但是卻沒有配息過。
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