00661 元大日經225 ETF的詳細介紹,含配息、成分股、優缺點

00661 元大日經225 ETF的詳細介紹

投資日本正夯!受惠日幣的貶值和巴菲特投資的加持,現在大家都想要投資日股,其實日本有很多的半導體和重工業公司,主要是日本人比較沒有投資,現在外資大幅湧進日本股市,我們這篇就要介紹00661 元大日經225 ETF,含配息、成分股、優缺點!

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00661 元大日經225 ETF基本介紹

00661 元大日經225 ETF基本檔案
基金名稱 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金
基金代號 00661
上市時間 2016年06月15日
經理費/年
  • 20億(含)以下:0.50%
  • 逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%
  • 逾50億(不含): 0.30%
保管費/年 0.20%
保管銀行 華南商業銀行
經理人 盧永祥
風險收益等級 RR4
成分股調整 每年10月
配息 年配息。不過 00661 實際上在過去並沒有配息的紀錄。
受益平準金 無收益平準金
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

00661 元大日經225 ETF的追蹤指數

00661 元大日經225追蹤的是日經225指數

日經 225 指數
成分股 選自東京證券交易所主板市場的國內普通股中的 225 支股票組成。
成分股更新頻率 半年一次(4 月和 10 月)
成分股選擇條件 選擇將基於兩個因素進行:「流動性」和「行業平衡」(日經引入了從 36 個日經產業分類合併的 6 個行業類別)
當一個組成部分因其公司破產和公司集團重組等原因被除牌時,該股票將從指數中刪除,並根據特殊更換程序添加新的組成部分。
成分股數量 225 檔
計算頻率 每 5 秒
開始日期 1950 年 9 月 7 日
創立日期 1949 年 5 月 16 日

00661 元大日經225 ETF成分股

持有排名 股票名稱 產業地位 權重
1. 9983 JT FAST RETAILING CO LTD 9.37%
2. 8035 JT TOKYO ELECTRON LTD 8.06%
3. 9984 JT SOFTBANK GROUP CORP 4.8%
4. 6857 JT ADVANTEST CORP 3.96%
5. 4063 JT SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2.4%
6. 6762 JT TDK CORP 2.28%
7. 6098 JT RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1.99%
8. 9433 JT KDDI CORP 1.97%
9. 6367 JT DAIKIN INDUSTRIES LTD 1.72%
10. 6954 JT DAIKIN INDUSTRIES LTD 1.7%

00661 元大日經225 ETF的歷史報酬率

項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -2.32 20.80 5.25 -3.37 17.54 7.72 1.90 -1.09 -6.08 -2.58 -2.41 3.21
基準指數漲跌幅 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13 -3.37 -2.24 2.30
差額 -0.37 0.17 0.21 0.64 -0.82 0.26 1.29 0.64 -0.95 0.79 -0.16 0.9

00661 元大日經225 ETF怎麼買

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00661直接下單來買入元大日經225 ETF基金。

00661 元大日經225 ETF的優點

  1. 日幣的匯率處於低點,現在買入還可以享受日幣未來的漲幅。
  2. 受惠於日圓貶值,日股近幾年大漲是,能直接讓企業帳上的盈餘數字變得好看。

00661 元大日經225 ETF的缺點

  1. 雖然預計年配息,但是卻沒有配息過。

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