元大標普500ETF基金(00646)詳細介紹，含歷年配息
台灣也能買到追蹤S & P500的ETF！S & P500是美國代表性的指數，但是很多人沒有在美股開戶的話就很難買到相關的個股，元大投信發行的元大標普500ETF基金(00646)就是追蹤S & P500，直接在台北股市上市，讓大家可以方便地買到S & P500的ETF，這一篇就要跟大家分析元大標普500ETF基金(00646)。
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元大標普500ETF基金(00646)追蹤指數
元大標普500ETF基金(00646)所追蹤的指數是 S&P500R Index
主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普500 指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
元大標普500ETF基金(00646)基本介紹
| 元大標普500ETF基金(00646)檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00646 |
| 掛牌時間 | 2015/12/14 |
| 經理費／年 | 20億以下(含)：0.50% 20億以上~50億(含)：0.40% 50億以上:0.30% |
| 經理人 | 盧永祥 |
| 保管費／年 | 0.21% |
| 總內扣／年 | 0.61% |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成份股檔數 | 500檔 |
| 成份股調整 | 3、6、9、12月 |
| 配息 | 無配息 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
元大標普500ETF基金(00646)主要持股
| 持有排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | AAPL UQ | APPLE INC | 6.5% |
| 2. | MSFT UQ | MICROSOFT CORP | 5.53% |
| 3. | AMZN UQ | AMAZON.COM INC | 2.46% |
| 4. | GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | 1.61% |
| 5. | BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.57% |
| 6. | NVDA UQ | NVIDIA CORP | 1.55% |
| 7. | TSLA UQ | ESLA INC | 1.53% |
| 8. | GOOG UQ | ALPHABET INC-CL C | 1.43% |
| 9. | XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 1.35% |
| 10. | UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.29% |
元大標普500ETF基金(00646)和美股ETF的比較
元大標普500ETF基金(00646)：23.84%
美股上市的SPY(SPDR標普500指數ETF)：26.80%
S & P500：20.95%
元大標普500ETF基金(00646)歷年殖利率
元大標普500ETF基金沒有配息的機制。
元大標普500ETF基金(00646)的優點
1. 可以直接在台北股市買到美股的指數ETF。
元大標普500ETF基金(00646)的缺點
1. 費用率較高比美國股市的ETF還要高不少，SPY總費用率只有0.0945%，但00646總費用率高達0.61%。
2. 三年下來績效會低於美國的SPY大約3%。
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