00964 中信亞太高股息ETF｜完整介紹含配息和優缺點
主打亞太區的高股息ETF！00964中信亞太高股息特別選擇亞太區台灣、日本、香港、澳洲、新加坡、韓國等6國掛牌，股利率大於3%的優質公司，讓投資人可以用低風險的方式買進亞太區的優質高股息股票！我們這篇就要介紹00964中信亞太高股息ETF的完整介紹含配息、成分股和優缺點。
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Table of Contents
00964 中信亞太高股息 ETF基本介紹
| 00964 中信亞太高股息 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託優息 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00964 |
| 募集時間 | 2024/10/25-2024/10/30 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 50億元(含)以下：0.70%
50億元(不含)以上：0.65% |
| 經理人 | 張苡琤 |
| 保管費／年 | 0.20% |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 配息 | 每個月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 成分股調整 | 每年5月、8月、11月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00964 中信亞太高股息 ETF的追蹤指數
00964 中信亞太高股息追蹤的是NYSE 亞太高股息指數
00964 中信亞太高股息 ETF的選股方法
國家及產業篩選
- 以日本、香港、澳洲、新加坡、韓國、台灣等6國掛牌地進行篩選
- 剔除不動產投資信託標的(REITs)
交易規模篩選
- 市值至少3億美金
- 近三個月平均成交值至少700萬美金（既有成分股*至少400萬美金）
股息篩選
- 股利率>3%·選取40~50檔成分股
- 若不足40檔成分股，其餘依股利率納入，補齊至50檔
股利率加權
- 5、8、11月定審，罩一掛牌地權重上限35%，罩次换股最高16檔
- 個股上限10%
補充：如果公司有多個股票類别或上市资格，
則僅選擇基於三個月成交值流動性最高股票交易所
00964 中信亞太高股息 ETF的成分股
| 比例排名 | 股票名稱 | 掛牌地 | 行業別 | 權重(%) |
| 1 | 永信建設 | 台灣 | 台灣最具規模的股票上櫃建設公司之一 | 2.76% |
| 2 | 兗礦能源集團 | 香港 | 亞太區特大型能源企業，中國唯一的一家擁有上海、香港、紐約、澳洲上市的能源企業 | 2.71% |
| 3 | 台驛投控 | 台灣 | 台灣第1家以全方位物流業務為主的上市公司 | 2.63% |
| 4 | 兗煤澳洲 | 澳洲 | 澳洲專營煤礦生產商巨擘，在澳洲擁有或參與9座煤礦的運作 | 2.55% |
| 5 | 瑞軒 | 台灣 | 台灣頂尖顯示器製造商，旗下客戶包含知名大廠、與台灣前3大電競品牌 | 2.54% |
| 6 | 中遠海運 | 香港 | 全球領先的集裝箱航運綜合服務商，集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一 | 2.45% |
| 7 | 中國石油化工 | 香港 | 中國最大的一體化能源化工公司之一，煉油能力與誠品油供應排行中國第一 | 2.41% |
| 8 | 中國石油天然氣 | 香港 | 全球油氣生產和銷售巨擘，《2023財富500強》排行第5 | 2.40% |
| 9 | 中國神華能源 | 香港 | 全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源企業，《2024中國品牌價值》驛聯上市能源公司第1 | 2.39% |
| 10 | 中國建設銀行 | 香港 | 全球頂尖的大型商業銀行，截至2023年一級資本排行全球第2，市值全球上市銀行第8 | 2.35% |
00964 中信亞太高股息 ETF的產業配置
目前涵蓋了金融、能源、工業、房地產、資訊科技、非核心消費、原物料和通訊服務。
00964 中信亞太高股息 ETF的國家配置
目前35%香港、31%台灣、19%澳洲、13%韓國、2%新加坡。
00964 中信亞太高股息ETF有著比較高的股息
00964 中信亞太高股息ETF的近幾年股利率居然高達8.9%，因為00964 中信亞太高股息ETF特別選擇高股息的公司！
亞太區的股利配發率仍然在不斷地改善
台灣
台灣證交所董事長宣布「企業價值提升計畫」，引導上市公司將重視股東價值内化為企業DNA，並將股價淨值比納入造市獎勵措施項目。
日本
約48%的東京證券交易所上市公司公開發佈了優化資本管理的計畫。東證社長表示為提升公司自身股價淨值比，不少公司决定配發更多股息給股東。
韓國
總統2024/07宣布「企業價值提升計畫」為企業調降稅率，讓企業有能力向股東提高配息，並讓企業把提高股東報酬做為優先任務。
全球主要區域GDP成長率
GDP的成長率等於是股價的成長率，可以看到亞太區的GDP成長率遠高於美國、G20和拉美。
亞太區的市值成長
亞太區的市值成長率高，股票的市值成長率大大地贏過美國以外的區域。
市聚焦亞太6強國
雖然00964 中信亞太高股息ETF主打的是亞太，但是亞洲的國家相當地多，所以在選股裡面特別只選擇日本、香港、澳洲、新加坡、韓國、台灣等6國，來增加整個成分股的強度。
00964 中信亞太高股息 ETF的年化報酬率
2014/5/6到2024/8/31，年化報酬率居然高達14.21%，而且有著較低的年化波動度16.82%！
自由現金流收益率
00964 中信亞太高股息ETF跟00963 中信全球高股息ETF一樣重視自由現金流收益率，藉由計算自由現金流報酬率可以衡量公司的賺取自由現金流的能力高低。
公式：自由現金流報酬率= 自由現金流/ 公司投入資本* 100%
NSYE亞太高股息指數更勝於MSCI亞太指數
MSCI泛亞太指數是由摩根士丹利資本國際（MSCI）編製的一個亞太地區股票市場的指數，它包括了亞洲和大洋洲地區的股票，通常被拿來當成衡量亞太地區股票表現的指數，可以看到NSYE亞太高股息指數從2014/5到2024/8的累積報酬率遠高於MSCI泛亞太指數。
00964 中信亞太高股息ETF的高股息提升抗震力
從2014/5到2024/8發生過幾次的股災，但是因為00964 中信亞太高股息ETF有高股息的保護，可以讓整體的績效長年都有著不錯的抗震力。
00964 中信亞太高股息 ETF怎麼買
可以在中國信託投信上申購。
00964 中信亞太高股息 ETF的優點
- 台灣首檔主打亞洲的高股息ETF。
- 有特別篩選亞洲較強勢的國家免除一些股市不好的亞洲國家帶來的影響。
00964 中信亞太高股息 ETF的缺點
- 雖然主打高股息但是風險報酬等級卻是最高的RR5。
- 基本上只選股利率>3%的股票篩選方式較為鬆散。
- 每年三次調整成分股恐增加總費用率。
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